Какие валюты есть на Форекс — экзотические и основные валютные пары, кросс-курсы
Выбор валютной пары для торговли на валютном рынке для начинающего трейдера часто является серьезной проблемой. Некоторые начинают работать только с одной валютной парой, другие трейдеры – уверены, что надо работать одновременно несколькими, а самые отчаянные пробуют торговать кросс-курсы. Однако, несмотря на индивидуальные предпочтения, выбор валютной пары зависит от целого ряда важных факторов, которые трейдеру необходимо учитывать.
Особенности валютных пар:
Волатильность валютной пары . Волатильность представляет собой диапазон колебаний той или иной валютной пары за определенное время, чаще учитывается дневной период. Соответственно, некоторые валютные пары торгуются, без резких колебаний, в относительно узком диапазоне, а некоторые – наоборот, имеют большой диапазон движения за день. Так, пары GBP/USD GBP/JPY являются высоко волатильными и работать с ними рекомендуется тем, кто торгует по торговым стратегиям, рассчитанным на резкие и сильные движения. В противном случае, особенно при небольших депозитах, вы можете быстро его потерять. Некоторые пары, например EUR/CAD, EUR/AUD торгуются относительно спокойно, в небольшом диапазоне. Еще менее волатильными являются USD/CHF, EUR/USD, USD/JPY, EUR/CHF и по ним торгуют очень многие трейдеры. Самая спокойная пара – EUR/GBP, колебания по ней в несколько ниже, чем по большинству валютных пар.
Время наибольшей активности . Любая валютная пара имеет свое определенное время максимальной активности. Так, EUR/USD и GBP/USD неактивны в Азиатскую сессию и максимально активны они в Европейскую и Американскую торговые сессии. Поэтому при торговле ими в период Азиатской сессии возможны множественные ложные сигналы. Рекомендуется использовать ту валютную пару, которая активна во время конкретной торговой сессии.
Корреляция валютных пар . Поскольку разные фундаментальные факторы воздействуют на все валютные пары с большей или меньшей силой, то движение одних валютных пар происходит одновременно, а движение других пар происходит с небольшим временным лагом. Выделяют валюты – союзники В этом случае, движение одних пар вызывает движение в определенном направлении других пар с высокой степенью вероятности и валюты-противники, когда валютные пары движутся в обратном направлении. Так, для открытия сделок с высокой вероятностью по EUR/USD и GBP/USD важно – пробитие уровней поддержки или сопротивления всеми парами, а именно AUD/USD пробивает уровни в одну сторону, а USD/CHF, USD/CAD,USD/JPY в противоположную. Следует изучить корреляцию валютных пар и пользоваться ней при открытии позиций, но полагаться на этот показатель полностью не следует.
Торговля одновременно несколькими валютными парами. Торговля одновременно несколькими валютными парами и требует определенных навыков слежения за ними и достаточно сложна. Поэтому, вряд ли она подходит для торговли начинающим трейдерам
Характеристика валютных пар:
-
EUR/USD – пожалуй, самая часто торгуемая пара, но в связи с присутствием большого количества профессиональных игроков, эта пара трудно прогнозируема и очень часто меняет направление своего движения и для начинающих не является самым оптимальным вариантом. Публикуемые прогнозы по паре EUR/USD от различных аналитических организаций противоречивы и зачастую неточные.
-
GBP/USD – сильно волатильная валютная пара, что следует учитывать при торговле. Часто пробивает сильные уровни сопротивления и поддержки. Некоторые трейдеры полагают, что эта пара GBP/USD дублирует движение пары EUR/USD и, несмотря на то, что часто отмечается параллельное движение этих пар, это неверно. Поэтому попытки торговать ней по аналогии с EUR/USD может привести к серьезным потерям и будет ошибкой. Начинающим трейдерам, эту пару торговать можно, но с осторожностью. Она сильно реагирует на политические события и экономические данные Великобритании, поэтому новости этой страны должны тщательно отслеживаться.
-
USD/JPY – одна из самых трудно прогнозируемых валютных пар с неожиданными и резкими скачками, часто приводящих к убыткам. Прогнозы динамики движения пары USD/JPY считаются самыми не точными. Пара сильно реагирует на политические и экономические события. Начинающим трейдерам лучше не торговать этой валютной парой.
-
USD/CHF – относится к списку основных валютных пар. Повторяет в целом, движение пары EUR/USD, но показывает лучше динамику движения самого доллара. Можно использовать ее для прогноза направления движения других валютных пар. Может использоваться начинающими и является более прогнозируемой валютной парой.
-
USD/CAD . Является сырьевой валютной парой. Движение ее тесно коррелирует с динамикой движения цен на нефть – канадский доллар растет при росте цены на нефть, поэтому важно следить за тенденциями и прогнозами рынка нефти. Не рекомендуется начинающим трейдерам или следует работать с USD/CAD очень осторожно.
-
AUD/USD и NZD/USD . Валютные пары, очень похожие по поведению. На них большое влияние оказывают погодные условия и цены на металлы. При падении цен на металлы, а так же плохой погоде курс AUD/USD и NZD/USD как правило, снижается. Рост цены на металл способствует росту курса этих валют, а вот хорошая погода – практически на движения валютных пар не влияет. Подходит для торговли начинающим трейдерам, основное внимание следует уделять техническому анализу и ценам на металлы.
-
EUR/JPY . Весьма непредсказуемая валютная пара. Для новичков является весьма сложным финансовым инструментом. Прогнозы ее движения часто недостоверны и ошибочны.
-
GBP/JPY . Крайне опасная и непредсказуемая валютная пара. Начинающим трейдерам лучше воздержаться торговать этой парой.
-
CHF/JPY . Это достаточно прогнозируемая валютная пара и можно рекомендовать новичками. Для анализа движения CHF/JPY можно использовать график пары EUR/JPY, который зачастую дублирует движения, но делает движение немного раньше.
-
EUR/CHF . Эта пара – идеальный вариант для начинающих трейдеров. Колебания этой пары весьма незначительные. Иногда бывают периоды абсолютно спокойного движения. В такие периоды торговля по ней может принести серьезный прирост к депозиту.
-
EUR/GBP . Пожалуй, одна из самых спокойных пар. Движение валютной пары часто не превышает нескольких пунктов, однако не забывайте, что стоимость одного пункта очень высокая и даже при небольших движениях возможны серьезные изменения депозита.
После того как вы сделали свой выбор валютной пары, необходимо тщательно изучить все ее особенности – волатильность, реакцию на различные политические и экономические новости, корреляцию с другими валютами, ее поведение на разных торговых сессиях.
Следует так же помнить, что любая валютная пара, которой вы собираетесь торговать, требует своей торговой стратегии и, именно правильно выбранная стратегия, в конечном результате определяет успешность вашей торговли. Некоторые трейдеры, имея хорошо работающую торговую стратегию по какой-либо валютной паре, подбирают под нее дополнительно другие валютные пары, а часто, наоборот – делают выбор наиболее подходящей валютной пары, а затем – разрабатывают торговую стратегию.
Большинство опытных трейдеров торгуют такими активами, чьи движения они прогнозируют достаточно хорошо, что позволяет им получать определенное преимущество в трейдинге. Ведь каждый финансовый инструмент имеет свой характер и присущие только ему особенности, понимание которых приводит к совершению своевременных и прибыльных сделок. Новички же склонны торговать или чем-то одним, или пытаться поймать за хвост удачу, открывая позиции по всему, что движется, при этом плохо понимая движение валютных пар.
Излишне говорить, что те начинающие трейдеры, которые толком не понимают, чем они торгуют на Форексе, открывают позиции по многим инструментам. Поэтому они часто перебирают с рисками из-за незнания важных нюансов поведения торгуемого актива и получают закономерную просадку счета. А чтобы не попасть в такую ситуацию, надо хорошо разобраться с тем, что такое валюта, и как она коррелирует с другими активами, например, с сырьевыми.
Валютная пара – это отношение цены одной валюты к другой. Каждой валюте назначен свой трехбуквенный шифр (аббревиатура), а объединение двух таких аббревиатур и называется валютной парой. Например, EURUSD, известная практически всем, состоит из евро и доллара США. EUR считается базовой валютой (или деньгами), а USD – котируемой. Все валютные пары на Forex образуются именно таким способом, меняются только валюты, их составляющие.
Пример валютной котировки:
Рисунок 1. Валютная пара EURUSD
На изображении видно две цены. Разница между ними называется спредом, по первой цене совершается продажа, а по второй покупка. В некоторых валютных парах USD стоит на первом месте (USDCHF, USDCAD и другие) – это прямая котировка (или прямое котирование), а вот EURUSD, GBPUSD – обратные котировки. Большинство депозитов открывалось и раньше, и сейчас в долларах, поэтому так исторически сложилось, что во многих парах привязка идет к USD.
Давайте преобразуем обратную котировку в прямую, чтобы узнать сколько стоит доллар в британских пенсах (фунтах стерлингов):
Рисунок 2. Расчет стоимости доллара в британских пенсах
При торговле любыми валютными парами проводится автоматический обмен одних денег на другие. Другими словами, при открытии длинной позиции по евродоллару совершается покупка евро за американские доллары, а открывая короткую позицию, трейдер продает евро за те же доллары США. В первом случае он надеется заработать на росте, а во втором на падении. Например, когда котировка EURUSD идет от 1,16 к 1,18, то это означает, что сначала за евро дают 116 центов, а потом уже 118 центов.
Вот как это выглядит на графике:
Рисунок 3. Повышение котировки на валютной паре EURUSD
Допустим, трейдер купил евродоллар по 1,1577, тогда у него при курсе 1,1750 автоматически увеличится сумма счета в долларах США. Если бы он открыл шорт, то получил бы убыток. И несмотря на то, что он покупает или продает евро, результат его сделок всегда измеряется в долларах.
Основные валютные пары
К их числу относятся:
EURUSD – евродоллар, самая востребованная валютная пара;
GBPUSD – британский фунт или «кабель» на трейдерском сленге;
USDJPY – японская йена или просто йена, у нее очень большой объем торгов;
AUDUSD – австралийский доллар, а также «кенгуру» или «оззи», в последние годы он пользуется большим спросом;
USDCHF – швейцарский франк или «свисси»;
USDCAD – канадский доллар или «луни»;
EURJPY – евро-йена;
EURGBP – евро-фунт.
Мы пока анализировали только такие активы, у которых в наименовании всегда есть USD. Но на Форексе есть и множество других котировок, например EURJPY. В этом случае инструмент является кросс-валютной парой, потому что в его названии нет американской валюты. Здесь одни из самых волатильных пар – это GBPJPY и GBPCHF.
Рисунок 4. Расчет стоимости кросс-валютной пары
Такие пары хорошо подходят для открытия сделок по кэрри-трейду, чтобы получать ежедневную прибыль за счет существенной разницы в процентных ставках между двумя денежными единицами. Дело в том, что при переносе открытой позиции, которая происходит каждые рабочие сутки в одно и то же время, начисляется своп. Он может как увеличивать депозит, так и уменьшать его. Кэрри-трейдеры выбирают активы с положительным свопом и открывают долгосрочные позиции, которые иногда удерживаются годами, в том числе на основании данных фундаментального анализа.
Вот как выглядят их котировки:
Рисунок 5. Кросс-валютные пары
От чего зависит выбор валютной пары?
Каждый трейдер должен знать, как выбрать подходящую валютную пару. К выбору своего рабочего инструмента следует подойти со всей тщательностью, потому что он зависит от многих факторов, которые необходимо хорошо понимать. Давайте попробуем определить, чем лучше торговать на Форексе.
Вот на что следует обратить самое большое внимание:
- ликвидность;
- размер спреда;
- размер свопа;
- время, наиболее подходящее для торговли.
Теперь разберем каждый пункт подробно, чтобы сделать правильный выбор валютной пары на Форексе. Чем выше ликвидность актива, тем больше трейдеров и хедж-фондов торгуют им, соответственно, такой валютной парой очень тяжело, а чаще всего и невозможно манипулировать. Наибольший объем торгов у EURUSD – 21% от суммарного объема всех сделок. Что касается величины спреда, то здесь все просто – чем он меньше, тем больше прибыль трейдера.
От размера волатильности зависит амплитуда колебаний торгуемого актива, что влияет на величину стоп-лосса и тейк-профита, поэтому надо выбирать такой финансовый инструмент, который не уничтожит депозит за несколько неудачных сделок.
Своп важен, когда совершаются среднесрочные и долгосрочные сделки, а вот при скальпинге и торговле внутри дня его размер не имеет значения. И последний пункт нужен для определения сессии (чаще всего европейской или американской), во время которой применяемая торговая стратегия даст хороший результат.
Характеристика валютных пар
Давайте рассмотрим главные особенности, присущие самым торгуемым валютным парам:
- EURUSD – популярный актив, по которому проходят очень большие объемы сделок. Пара достаточно спокойна по сравнению с остальными, за исключением времени выхода важных экономических данных. Начинающие трейдеры любят торговать евродолларом, и это разумное решение, учитывая его низкие спреды и огромную ликвидность. Этот инструмент часто имеет обратную корреляцию с ценой нефти.
- USDCHF – сейчас уже не так сильно коррелирует с евродолларом, как это было всего несколько лет назад. Сильная волатильность в швейцарском франке наблюдается после выхода европейских экономических новостей. Его популярность объясняется большим количеством денег, находящихся в швейцарских банках.
- USDJPY – довольно техничный инструмент, хотя временами непредсказуемый, он больше подходит для трейдеров, хорошо изучивших его характер и вдобавок прекрасно разбирающихся в тонкостях технического анализа, потому что временами японская йена весьма технична. В целом, работать с ней достаточно тяжело, особенно новичкам, так как эта пара чувствительно реагирует на положение дел как на японском, так и на американском фондовых рынках.
- EURJPY – во многом похожа на USDJPY. Менее волатильна, потому что европейская экономика не так развита, как экономика Соединенных Штатов.
- GBPUSD – волатильность этой валютной пары высокая, поэтому ей опаснее торговать, чем, например, EURUSD. С другой стороны, на амплитудных движениях британского фунта можно порядочно заработать, если понять его особенности. В своей торговле необходимо учитывать, что он любит снимать стоп-лоссы, часто рисует ложные движения и сильно реагирует на новости, которые хоть как-то с ним связаны.
- AUDUSD – ей можно торговать во время тихоокеанской сессии, в отличие от большинства других валютных пар. Она сильно коррелирует с NZDUSD и часто, но не всегда, с ценой золота, железной руды и меди. Благодаря многочисленным кэрри-трейдерам, это довольно трендовый актив.
- USDCAD – сырьевая валюта развитой североамериканской страны. Коррелирует с ценой на нефть и сильно зависит от экономической ситуации в США. Отличается высокой волатильностью во время американской сессии.
- EURGBP – применяется для расчетов между Евросоюзом и Великобританией. Чаще всего находится во флэте и хорошо подходит для позиционной торговли. Это одна из наиболее спокойных пар, поэтому она рекомендуется начинающим трейдерам.
Выводы
Торговать на валютном рынке можно с помощью любой стратегии, в которой удалось полностью разобраться. Трейдинг, как и многое другое в жизни, требует профессионализма и серьезного отношения. Отличное знание теории, помноженное на практический опыт, со временем дает хорошие результаты в торговле.
Практически все крупные брокеры предлагают трейдеру широкий спектр финансовых инструментов и у большинства начинающих трейдеров возникает вопрос: на какой валютной паре лучше торговать новичку? Вопрос далеко не праздный, поскольку риски торговли на разных инструментах могут значительно различаться. Традиционно принято считать, что основные валютные пары для новичков являются оптимальным вариантом. Их не так много, список приведен в таблице ниже. Основной отличительной особенностью этих пар является участие в их формировании доллара США.
основные валютные пары на форекс
Как видно, их тоже не так уж и немало, и трейдер должен делать свой выбор. Давайте рассмотрим алгоритм выбора и основные характеристики торгового инструмента, которые необходимо учитывать в процессе выбора.
- Понимание «основных движущих сил», лежащих в основе валютной пары (состояние экономик представленных валют в паре, основные факторы движения каждой из валют пары, на какие экономические показатели, политические события и новости значимо реагирует);
- Прогнозируемость динамики котировок средствами технического анализа (как отрабатываются значимые уровни, паттерны);
- Время максимальной и минимальной активности валютной пары;
- Волатильность (чем меньше волатильность, тем меньше уровень риска); Ниже приведена средняя волатильность некоторых валютных пар на различных торговых сессиях:
- Ликвидность (чем меньше ликвидность, тем больше риск).
К наиболее ликвидным, в порядке убывания, относятся доллар США, Евро, Британский фунт стерлингов, Швейцарский франк, Японская йена, Канадский доллар, Австралийский доллар. Их высокая ликвидность обусловлена широким использованием в международных расчетах за поставленные товары и услуги, формировании резервов НБ, в качестве платежного средства при взаиморасчетах за нефть и продукты ее переработки; Пары с большей ликвидностью торгуются с меньшим проскальзыванием и относительно быстрым исполнением ордеров;
- Вид и размер спреда (обычно, чем выше ликвидность, тем ниже спред);
Что бы лучше понять на каких валютных парах лучше торговать новичку необходимо ознакомиться с краткой характеристикой некоторых из основных пар валют.
характеристика валютных пар
EURUSD – одна из самых ликвидных пар, на ее долю приходится по разным данным от 22 до 32%. По этой паре выходит множество аналитических материалов и прогнозов от ведущих специалистов и аналитических агентств. Среднедневная волатильность порядка 100 пунктов, динамика движения неплохо прогнозируется техническими инструментами. Большая часть трендовых движений приходится на Лондонскую и Американскую торговые сессии. Сильно реагирует на выход экономических показателей NFP, FOMC, политические события. Прямо коррелируют с GBP/USD и золотом, обратная корреляция с парой USD/CHF. Эта пара вполне подходит для новичков.
GBP/USD – по уровню ликвидности является третьим финансовым инструмент (12- 16% Форекс рынка). Характеризуется нестабильностью котировок и высокой волатильностью. Котировки чувствительны к фундаментальным данным – действиям Банка Англии, статистике состояния британской экономики и макроэкономическим данным США. Максимальная ликвидность (100-120 пунктов) на европейской/американской сессиях (соответственно 10:00 -18:00 и 17:00 -01:00). Коррелирует с парой евро/доллар, но краткосрочной перспективе корреляция зачастую нарушается из-за сильной волатильности GBP/USD. Обратно коррелирует с USD/CHF. Относится к техническим инструментам, но часто генерирует ложные сигналы (ложные пробои уровней), что свидетельствует о слабой предсказуемости котировок этой пары. Не рекомендуется для торговли новичкам. Этот инструмент удобен для трейдеров-профессионалов, использующих краткосрочные спекулятивные стратегии, а также как инструмента среднесрочного инвестирования.
USD/CHF – один из самых высоколиквидных инструментов, хотя волатильность этого инструмента варьирует на уровне 45- 60 пунктов. Курс этой пары прогнозируется относительно легко и с высоким уровнем достоверности. Характерны плавные движения, резкие скачки цены практически отсутствуют, что немаловажно для начинающих трейдеров; Динамика котировок пары в основном зависит от котировок доллара США, что значительно упрощает технически/фундаментальный анализ пары. USD/CHF зеркально отражает динамику EUR/USD. Низкая волатильность USD/CHF делает этот инструмент не интересным для торговли на краткосрочных временных интервалах. Приемлема тем новичкам, которые психологически не готовы принимать на себя приемлет высокий уровень риска или инвестору с консервативной стратегией работы.
USD/CAD – «сырьевая» валютная пара. Динамика котировок преимущественно определяется ценами на нефть, статистикой по США, форс-мажорными событиями. Высоковолатильна (в среднем 85-90 пунктов). Динамика с частыми резкими импульсными движениями и ложными пробоями уровней. Данные по экономике США, количество импортируемых в страну нефти сильно влияют на ее движение. Поэтому трейдеру необходимо постоянно отслеживать индекс деловой активности, запасы нефти, объемы продаж жилых домов, динамику ВВП. Мало подходит новичкам. Тем же кто хочет торговать ней посоветуем работать исключительно на краткосрочных таймфреймах с минимальным плечом и небольшими объемами, с установкой на близком расстоянии ордеров Stop-loss. Лучшее время для торговли - американская сессия.
AUD/USD – также относится к группе высоковолатильных «сырьевых» валют (волатильность порядка 100 пунктов). При этом спреды по этому инструменту значительно выше (на уровне 6-8 пунктов). Пара имеет сильную корреляцию с графиком на золото. Основные трендовые движения приходятся на австралийскую и азиатскую сессии. AUD/USD технически репрезентативна. Чрезвычайно важно отслеживать данные, по австралийскому экспорту сельскохозяйственной продукции и информацию по Китаю, поскольку Китай важнейшим торговым партнером Австралии. Пара подходит начинающим трейдерам, торгующим краткосрок и среднесрочные временные интервалы.
Таким образом, учитывая эту информацию вопрос на какой валютной паре лучше торговать новичку в принципе должен быть понятен. Выберите подходящий вам инструмент и предельно внимательно изучайте его специфику. Опытные трейдеры при длительном времени работы на инструменте даже начинают его «интуитивно чувствовать» и у вас, при определенном усердии, также будет вырабатываться такое «чутье».
Торгуйте вместе с нами –
Хотите научиться торговать на бирже? Профессиональное обучение трейдингу.
Согласитесь, вопрос действительно важный. Ведь театр начинается с вешалки, а открытие счета на Форекс - с выбора валюты. Поэтому стоит с самого начала определиться, какой валюте вы как начинающий трейдер готовы отдать предпочтение. Если же вы - трейдер со стажем и опытом торговли на какой-то определенной валюте, то совсем не исключено, что вы уже не раз задумывались, а не сменить ли вам доллар на рубль, например? Особенно это актуально сейчас, на волне подъема патриотизма в нашей стране. Хотя, побывав на разных форумах и пообщавшись с присутствующей там аудиторией, я понял, что вопрос этот периодически всплывает у очень и очень многих трейдеров рынка Форекс.
Преимущества депозитов в долларах
Не секрет, что валютный счет Форекс преимущественно открывается в долларах. Только вот вопрос - почему? Давайте разбираться:
Доллар США на данный момент является самой высоко котируемой валютой на рынке Форекс и доминирует во многих наиболее привлекательных для сделок валютных парах. Как вы понимаете, данный факт сложно игнорировать, поскольку, благодаря ему значительно проще вычислить будущие итоги операции. Да, риски мы продолжаем прогнозировать и просчитывать сами, неважно, используем мы автоматических помощников или нет. А значит, даже такой нюанс, как равенство 1 доллар = 0.1 лот, отдает немалое преимущество валютному счету в долларах.
В случае если валюта счета - не доллар, для совершения любой сделки вам потребуется самостоятельно конвертировать ее в котируемую валюту. А значит, нужно будет оплатить имеющимися на счете средствами приобретение котируемой валюты, и только после этого - базовой. Понятно, что все эти приемы отнимают массу драгоценного трейдерского времени и, конечно, грозят дополнительными расходами.
Разумеется, данный перечень довольно абстрактный и не включает в себя множество мелких моментов, способных как упростить, так и сильно затруднить рабочие будни форекс-трейдера. Взаимодействие со своим валютным счетом должно быть максимально упрощено, облегчено и настроено на способствование комфортной торговле как новичка Форекс, так и мастера. Ориентируясь на собственный замысел, трейдер, избрав себе какую-либо валютную пару, должен выбрать и соответствующую денежную единицу для своего счета - наиболее котируемую для избранной пары.
Сложности для депозитов в рублях
Почему в работе трейдера удобен доллар, думаю, уже понятно. А вот почему так сложно торговать, имея в своем распоряжении рублевый счет Форекс?
Во-первых, программисты трейдерского программного обеспечения совершенно не берут рубль в расчет. Большинство индикаторов, советников и прочих помощников трейдера не включают в себя рубль. Вместо этого все настройки созданы под долларовый депозит. Как ни прискорбно, но только при наличии известных навыков в области программирования и специального кода есть возможность перестроить работу софта под российский рубль. Получается, что даже в таких мелочах трейдер не может отделаться от доллара, разве только призвав специалиста ПО «поколдовать».
Во-вторых, восприятие русским трейдером рубля и доллара значительно отличается. К примеру, готовность расстаться с двумя тысячами рублей значительно ниже, чем с сорока долларами. С этим ничего не поделаешь, это данность: живя в России, каждый гражданин волей-неволей привыкает ориентироваться в ценах преимущественно в рублевом эквиваленте. Поэтому даже открывать сделку на 100 долларов нам много проще, чем на четыре тысячи рублей. Кажется, что риск выглядит по-разному.
В-третьих, стабильность рубля, особенно в последнее время, подвергается жесточайшему давлению. Курс упал примерно на 40% по сравнению с началом 2015 года. Очень понятны опасения игроков, вовсе не желающих терпеть потери еще и здесь. К тому же, инфляция, каждый год пошатывающая нашу многострадальную валюту. Посему, пока курс рубля не внушит солидным инвесторам весомой доли доверия, мало смысла делать его валютой своего трейдерского счета Форекс.
А теперь хотелось бы добавить небольшую ложку меда в эту бочку дегтя: не все так плохо с рублевыми счетами. Например, меньше проблем, связанных с конвертацией, в то время как при любой другой иностранной валюте они присутствуют. К тому же, часть расчетов вполне проста при некоторых показателях кредитного плеча и лота.
В конечном итоге все зависит от избранной трейдером стратегии торговли. Если она учитывает лимит по сумме определенной валюты, то сделать выбор вам становится значительно проще. Не готовы потерять больше четырех тысяч за одну операцию - открывайте рублевый депозит. И пусть пока преобладают валютные счета Форекс с долларовым балансом: не ограничивайте себя искусственно этой зеленой бумажкой, смотрите шире и используйте все имеющиеся на валютном рынке возможности.
Доброго времени суток, уважаемые читатели блога сайт! Продолжаем развивать тему торговли на финансовом рынке, сегодня поговорим про валютные пары Форекс.
Есть зеркальные пары — когда на графике одного инструмента чёткий восходящий тренд, на графике другого — у власти медведи.
В качестве примера приведём EUR/AUD и AUD/CHF. Зеркальность выражена не так сильно, как симметрия на скрине выше, но тем не менее.
Курс евро в австралийских долларах.
Курс австралийского доллара в швейцарских франках.
Зеркальность не подразумевает абсолютно противоположных движений, как симметрия не гарантирует полного совпадения. Потому что на динамику курса влияют и непересекающиеся валюты. В случае с AUD/CHF мы наблюдаем мощное снижение 15 января 2015 года, потому что в паре есть франк, на EUR/AUD его нет и быть не может.
Что случилось в январе 2015 — об этом поговорим в заключительной части материала.
Обозначение валютных пар и оценка стоимости валюты
Валютные пары в торговом терминале отображаются только в одном формате, который сложился исторически. Есть, например, пара USD/RUB, но нет RUB/USD. То есть мы видим курс доллара, выраженный в рублях, но не знаем, сколько стоит рубль, если перевести его в доллары.
Как мы к этому пришли? Опираясь на свойство пропорции.
USD/RUB = 60. Котировка отражает стоимость одной единицы валюты. Следовательно, 1USD/RUB = 60. Сколько рублей – надо определить, поэтому принимаем рубли за «X». Получаем пропорцию.
Перемножение единиц даёт единицу. Чтобы найти X, делим произведение на 60, выходим на 1/60 = 0,01 (6), округляем, получаем 0,017.
Напомню, что в терминале курс каждой валютной пары указывается с 5 знаками после запятой. Есть брокеры, предоставляющие котировки с точностью до 4 знака, но их мало. Пять знаков нужны для определения стоимости целого лота той или иной валюты.
Почему появилось пятизначное обозначение, читайте в статье «Что такое цена». Поговорим там о ещё некоторых интересных вещах, в частности, о голландских луковицах.
Если курс GBP/USD = 1,30305, то для определения стоимости стандартного лота умножаем это значение на 100 000. Потому что 1 лот – это 100 000 единиц валюты. Для умножения на сто тысяч переносим запятую на пять знаков – 130 305 долларов – столько заплатит брокер за нашу сделку.
А сколько заплатим мы? То есть сколько денег внесём в залог? Прочитайте , если не сделали этого ранее, иначе далеко не уедете. Залог зависит от плеча – если плечо 1:100 – от нас потребуется 1 303,05 доллара, если 1:1 000 – хватит и 130,305 долларов.
О крупных коррекционных откатах мы будем говорить в статье по волновому анализу. Разберём там теорию волн Ральфа Эллиотта. Возьмите на заметку.
Экзотические валюты используются трейдерами для заработка на свопах, ранее мы об этом уже говорили.
Узнаем о валютных парах всё
На первых порах желательно выбирать для торговли 1 — 2 валютные пары, постепенно увеличивая число инструментов. Если вы спекулируете среднесрочно или долгосрочно, наблюдать за несколькими парами одновременно не составит труда.
О выбранном финансовом инструменте необходимо знать всё. Каким государствам принадлежат валюты в паре, от каких фундаментальных факторов они зависят в большей и меньшей степени, насколько хорошо поддаются техническому анализу. В процессе постоянного трейдинга вы выясните, любит ли выбранный инструмент преподносить сюрпризы, совершать спонтанные ценовые скачки.
Кстати, валютные пары хоть и торгуются круглосуточно, но тоже ложатся спать — в разное время ценовые движения разных инструментов не одинаковы по интенсивности.
На Форекс влияют фондовые биржи, которые в разных государствах открываются и закрываются не в одно и то же время. На основании периодов их работы выделяются торговые сессии.
Вот названия сессий, их временные интервалы по Москве и валюты, которые наиболее интенсивно торгуются в каждом периоде. Биржи располагаются в разных городах, города — в разных часовых поясах. Поэтому сессии начинаются и заканчиваются не в конкретный момент, а в течение часа.
Во время американской сессии интенсивно колеблются валютные пары с долларом США, во время азиатской — с японской иеной и так далее.
Крупные государства в мировой экономике — как соседи в многоквартирном доме. Одна страна так или иначе воздействует на другую.
Если вы ночью легли спать, а соседи сверху проводят вечеринку — вряд ли сможете сомкнуть глаза. Аналогичная ситуация и на финансовом рынке. Когда начинается азиатская сессия, и трейдеры спекулируют японской иеной, евродоллар не может спокойно спать и тоже реагирует ценовыми скачками.
О нюансах такого рода поговорим в отдельной статье “Торговые сессии Форекс”.
Возвращаемся к теме. Особенно важно знать по валютной паре величины спреда и свопа, актуальную волатильность. Данные по спредам и свопам указываются на сайте брокерской фирмы, в Альпари раздел называется «Спецификация контрактов».
Ищите информацию на сайте только своего брокера, поскольку величины спреда и свопа у разных компаний отличаются.
Волатильность – это амплитуда ценовых колебаний. Измерить волатильность за день – значит определить расстояние между максимальной и минимальной ценой финансового инструмента в течение дня.
Цена финансового инструмента – как паломник, странствующий пешком. Ежедневно пеший человек будет проходить разное расстояние, но молодой странник в среднем всегда преодолевает больший путь, чем пожилой.
Причём средняя скорость – тоже величина непостоянная. Температура воздуха, состояние дороги, общее самочувствие человека будут то увеличивать, то уменьшать её.
Аналогично и в инструментарии трейдера Форекса: есть высоковолатильные и низковолатильные пары. Первые полны сил и способны преодолевать большие расстояния, вторые движутся медленно и никуда не торопятся.
Учимся определять волатильность
Перейдём в торговый терминал Метатрейдер и откроем график любой валютной пары. Я возьму EUR/CHF – курс евро, выраженный в швейцарских франках.
Для расчёта волатильности сначала выбираем нужный временной интервал. Допустим, мы хотим собрать данные для дневного таймфрейма. График выглядит так.
Переходим к расчётам. Есть два способа – простой и сложный. Разберём каждый.
Сложный способ расчёта волатильности
Каждая свеча на графике в таймфрейме D1 отражает ценовые колебания в течение дня. По статье вы помните, что цены Open и Close свечи – это цены на момент начала и конца торгового дня, High и Low – максимальные и минимальные ценовые значения.
Нам нужны именно Хай и Лоу. Не имеет значение расстояние между привалами, которые делал финансовый инструмент, важен его запас сил – сколько в общей сложности он плутал. Поэтому измеряем расстояния между максимальным и минимальным ценовым значением.
Делается это либо на глазок с помощью перекрестия, либо методом точных подсчётов.
Чтобы воспользоваться перекрестием, щёлкните либо CTRL + F, либо нажмите на ролик мыши. Увеличьте график, измерьте расстояние от одной тени до другой.
1 902 минипипса или 190,2 пипса. Первое значение – по пятому знаку после запятой, второе – по четвёртому. Какое использовать – без разницы. Записываем полученное значение.
Теперь метод точных подсчётов. Подводим курсор к свече, чтобы высветились данные. Отнимаем от значения Хай значение Лоу.
1,14481 — 1,12600 = 0,01881. Убираем все знаки после запятой, получаем 1 881 минипипс – такое расстояние прошёл курс финансового инструмента EUR/CHF 9 августа 2017 года. С перекрестием мы получили значение 1902 – на 11 минипипсов больше – некритично.
Если не знаете, как получать от свечей использованные нами данные, читайте либо вышеупомянутую статью, либо смотрите ролик.
Измеряем перекрестием вторую свечу – 618 минипипсов.
Третью – 589.
Предположим, нас интересует волатильность за 3 дня. Складываем все полученные значения: 1 881 + 618 + 589 = 3 088 минипипсов. Находим среднее арифметическое – делим сумму на 3: 3 088/3 = 1029,(3) минипипса – мы получили актуальную волатильность.
Как отслеживать её изменение? Вести блокнотик, ежедневно указывать в нём новые ценовые значения и средние величины.
Сначала ваша запись будет вот такой.
Через день вы внесёте новые данные. Свеча на графике ещё формируется, день не закончился, но в качестве примера возьмём её значения. Пройденное расстояние – 244 пункта.
Отнимаем от последней суммы 618, потому что этот день уже выбывает, он нас не интересует. Получается 2 470. Прибавляем путь, пройденный ценой за сегодняшний день, то есть 244 пункта. Итого – 2 714. Делим на 3, получаем 904,7.
Сколько дней учитывать при подсчёте актуальной волатильности – зависит от вашей торговой стратегии, подходы трейдеров в этом отношении различаются.
В будущем мы познакомимся с индикаторными методами анализа, там тоже нет панацеи. Индикатор Moving Average в зависимости от количества анализируемых дней будет выдавать разные значения.
Вот для 14 дней.
Вот для 140.
Чем более крупные тенденции хотим выловить, тем больше анализируем дней.
Какой же всё-таки брать период при расчёте волатильности? Разберём простой метод подсчёта, которому учили меня, а после ответим на этот вопрос.
Простой способ подсчёта волатильности
Откройте часовой график выбранного финансового инструмента. Кликните правой кнопкой мыши «Свойства», перейдите в «Общие», поставьте галочку напротив «Показывать разделители периодов».
Теперь на графике появились разделители. Если измерим расстояние между ними, получим таинственное число 24.
Первое значение, отображаемое перекрестием, – это количество свечей в измеряемом интервале. 24 свечи, каждая отражает колебания за 1 час. Значит, между периодами умещаются сутки – один торговый день Форекса. Валютный рынок ведь торгуется круглосуточно.
Измерять расстояние между Хай и Лоу каждой свечи дневного таймфрейма утомительно. Легче соединить перекрестием максимальное и минимальное значение цен в рамках одного периода.
Сверхточные подсчёты не нужны, измеряем на глазок. На скрине выше получено 1 886 пунктов. Разверните терминал на весь экран и измерьте волатильность всех периодов, которые уместятся полностью, у меня умещается 13 — 14 периодов. Я учился торговать по историческим уровням, по моей стратегии для их правильного наложения необходимы были данные по волатильности, 13 — 14 дней вполне достаточно.
Всё, рассмотрели этот вопрос. Если что-то непонятно – пишите в комментариях, поясню. Уровни разберём в графическом анализе.
Какими валютными парами торговать на Форекс
Начинающие трейдеры обычно ищут сигналы для входа в рынок на основании технической аналитики. Поэтому для успешного старта в торговле желательно выбирать наиболее техничные валютные пары.
К таковым относится прежде всего EUR/USD. Знаменитый евродоллар – самый ликвидный и, пожалуй, легко предсказуемый инструмент Форекса.
График EUR/USD отлично подходит для реализации любой торговой стратегии. Трендовые движения с редкими «сюрпризами» хорошо поддаются прогнозу и индикаторными, и техническими методами аналитики. Маленький спред – отличная возможность заняться скальпингом.
Евродоллар подходит и для новостной торговли, потому что на его курсе сказываются события в нескольких странах Евросоюза.
Когда освоитесь с EUR/USD, обратите внимание на AUD/USD и NZD/USD. Австралийский и новозеландский доллары относятся к низковолатильным финансовым инструментам, их цены не совершают резких скачков как графики валют в паре с фунтом.
Если хотите влиться в долгосрочные тенденции – австралиец и новозеландец как раз пригодятся: по ним неопасно оставлять открытые позиции на выходные. Однако про гэпы забывать всё же нельзя.
Начинайте осваивать Форекс с трёх вышеназванных валютных пар, потом знакомьтесь с другими инструментами. Не лезьте в экзотику, пока не натренируетесь на мажорных парах.
В статье мы учились настраивать отображение котировок. Терминал позволяет просматривать несколько пар одновременно, сделать большой “универсальный” график. Почитайте, пригодится.
Там же вы узнаете, как добавить новые валютные пары в рабочую область. Но не думаю, что с этим у вас проблемы.
Перед началом торговли новым инструментом собирайте о нём информацию, узнавайте о «специфике» каждой валюты.
Учитывайте и тот факт, что информация имеет свойство устаревать. USD/CHF на некоторых сайтах по-прежнему называют высокотехничным инструментом, но его техничность канула в лету 15 января 2015 года.
В этот день Национальный Банк Швейцарии отказался удерживать курс франка и выпустил зверя на свободу.
Ныне валюта Швейцарии не входит в элиту хорошо прогнозируемых.
В начале статьи мы говорили о зеркальных валютных парах. Сильное снижение курса австралийца в паре AUD/CHF как раз вызвано описанной ситуацией.
Заключение
Уважаемые начинающие и профессиональные трейдеры, мы завершили разговор о валютных парах, рассмотрели самые подходящие инструменты для начала торгов на Форексе. Задавайте свои вопросы в комментариях – обязательно отвечу.
Интересуют ли вас закономерности движения отдельных валютных пар? Если да, подготовлю вам отдельные описания EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD и других инструментов.